顺达平台主管华西策略:A股“红十月”可期 重点布局三条主线

2021-12-02 20:09

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  原标题:【华西策略||李立峰】国庆期间大事速览:积极布局三条投资主线

  来源:策略李立峰与行业配置笔记

  投资要点

  国庆期间(10/1-10/6)海外市场演绎“先抑后扬,有惊无险”,权益类市场整体表现偏强,“能源股”表现异常突出。美股整体表现相对强势,石油和天然气行业涨幅居前;港股相对偏弱,能源股大涨,医药、地产表现不佳;日韩股市跌幅较大。大宗商品多数上涨,“油气荒”席卷欧洲,全球天然气价持续高涨,国际油价继续上行,ICE布油、NYMEX轻质原油分别收涨2.94%、2.55%。

  海外方面:1)美国政府债务上限僵局出现一定转机。10月6日,美国国会参议院共和党领袖麦康奈尔称,同意将美国政府债务上限延长至12月;2)中美高层在苏黎世会晤,双方就中美关系及有关问题交换意见,中美关系有阶段性转暖迹象;3)美国抗新冠口服药取得突破。美国默克公司公布和里奇巴克生物医药公司联合研发的口服抗新冠药物可降低新冠风险。

  国内方面:1)银保监会提出严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市,影响大宗商品价格。严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷,防止运动式减碳和信贷一刀切;2)国务院国资委协调能源保供。要求最大限度保障电力平衡,严格落实限电不拉闸要求,保障火电机组能发尽发、应发尽发。落实煤炭增产增供,加大进口煤炭采购力度。

  十一黄金周消费经济持续回暖,地产销售平淡。1)国庆期间电影票房超市场预期,其中《长津湖》成为中国影史第13部票房破30亿元的电影;2)旅游方面,多地迎补偿式出游热潮,多地知名景区连续多日入园量达到峰值;3)消费方面,假期前四日银联网络交易金额超1.5万亿元,相比去年国庆假期日均交易笔数增幅为33.8%;4)假期高速公路充电量达到平时的近4倍,新能源汽车充电拥挤;5)全国楼市没有迎来“金九银十”,但整体符合预期。

  A股“红十月”可期,重点布局三条主线。海外利空因素在假期得到消化,近期中美两国频繁对话也有利于短期市场风险偏好的提振。10月A股迎来季报披露期,整体盈利有望保持高增长。结构上,看好三条投资主线:1)看好电动汽车、医药行业;2)看好“能源双控”背景下传统能源板块(另近期北方多地大降温);3)看好受益于涨价逻辑下的消费板块。

  ■风险提示:国内外疫情反复;海外市场大幅波动;地缘政治冲突等。

  目 / 录

  正文

  01国庆期间大类资产表现

  节假日期间(10月1日-10月6日),美股整体表现相对强势,港股稍有偏弱,日韩股市跌幅较大。道琼斯工业、标普500、纳斯达克指数分别上涨1.69%、1.30%、0.37%。分行业看,石油和天然气行业涨幅居前,医药板块跌幅居前;恒生指数跌2.48%,其中能源股大涨,医药、地产表现不佳。其中10月4日,港股市场大幅波动,受“口服新冠药物取得突破”的消息刺激,医疗股大跌带动指数下挫,恒生指数当日下跌2.19%,后在能源股带动下指数出现企稳。

  近期中美两国对话频繁,释放一定积极信号。10月4日,美国贸易代表戴琪对中美贸易发表政策演说,表示美方将启动针对性的关税豁免程序,将努力在不同的基础上与中国“再挂钩”。10月6日,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤,双方就中美关系及有关问题交换意见,中美关系有阶段性转暖迹象。

  大宗商品多数上涨。伦敦金现、伦敦银现分别收涨0.35%、1.96%;LME铜、LME铝分别收涨1.68%、1.35%;受天然气价格飙涨、OPEC+维持较慢的增产节奏影响,长假期间国际油价继续上行。ICE布油、NYMEX轻质原油分别收涨2.94%、2.55%。天然气价格冲高后回落,NYMEX天然气收跌2.61%。10月5日俄罗斯总统普京在俄政府能源发展会议上表示,“将帮助稳定全球能源市场,并可能在今年向欧洲出口创纪录的天然气”。10月6日英国天然气期货曾一度飙涨接近40%,在消息面的刺激下收盘跌近10%。

  美元指数震荡。外汇方面,美元指数收跌0.04%,美元对离岸人民币 0.08%;其他货币方面,英镑兑美元收涨0.81%,美元兑日元收涨0.12%,欧元兑美元收跌 0.17%。

  02国内外要闻聚焦

  1、美国政府债务上限僵局出现一定转机。10 月5 日,美国财长耶伦表示:如果美国国会在10 月18 日前不解决债务上限问题,美国经济将陷入衰退。10 月6 日, 美国国会参议院共和党领袖麦康奈尔称,同意将美国政府债务上限延长至12 月,并允许国会使用正常程序延长紧急债务上限,以避免可能于10 月18 日出现的违约风险, 同时将就债务上限问题继续进行讨论,以满足两党间的共同利益诉求。历史上美国政府债务从未违约,美国不会在此问题上自缚手脚,美国将就这一问题全力维持其国家信用。 

  2、中美苏黎世会晤,双方就中美关系及有关问题交换意见,中美关系有阶段性转暖迹象。10 月6 日,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤。双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题全面、坦诚、深入交换意见。会晤是建设性的,有益于增进相互了解。双方同意采取行动,落实9 月10 日两国元首通话精神,加强战略沟通, 妥善管控分歧,避免冲突对抗,寻求互利共赢,共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。 

  3、普京表示将增加欧洲市场的天然气供应。10 月5 日,普京在俄政府能源发展会议上表示,可以增加对欧洲市场的天然气供应,来平抑当下欧洲市场的投机和炒作。鉴于欧洲正面临“缺气”的能源危机,今年俄罗斯对欧洲的天然气销售可能创最高。普京发言后,欧洲天然气市场跳水,国际油价也从高位回落。 

  4、美国抗新冠口服药取得突破。美国默克公司1 日公布了其和里奇巴克生物医药公司联合研发的口服抗新冠药物莫那比拉韦Ⅲ期临床试验中期分析数据,结果显示该药物可将轻中症新冠患者住院或死亡风险降低约50%。 

  5、OPEC+增产缓慢,国际油价长假期间走高。OPEC+决定11 月继续按原计划增产,即每月增产40 万桶/日,远低于市场预期,原油供需缺口扩大的预期带动国际油价持续走高。 

  6、银保监会规范银行保险资金流向。10 月5 日,银保监会发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项》的通知,提出严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式, 违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴利。严禁挪用各种贷款包括经营贷、消费贷投机炒作茅台酒、名贵普洱茶等高端消费品,防止资本无序扩张。严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市,影响大宗商品价格,避免脱实向虚、空转套利。严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷,防止运动式减碳和信贷“一刀切”。 

  7、国务院国资委协调能源保供。中央企业要最大限度保障电力平衡,严格落实“限电不拉闸”要求,积极配合地方政府优化有序用电方案。要加强发电生产设备管理,严格按照电网调度指令启动和运行机组,全力保障火电机组能发尽发、应发尽发。要把落实煤炭增产增供作为当前工作重中之重,在严格执行国家政策前提下,依法合规加快释放煤炭先进产能。加大进口煤炭采购力度,最大程度组织资源,全力落实煤炭增产增供。 

  03国庆期间消费数据回顾

  国庆档电影票房破42 亿。据猫眼专业版数据显示,截至10 月7 日10 时02 分, 2021 国庆档新片总票房(含预售)达42.86 亿元。其中《长津湖》票房目前已突破31 亿,成为中国影史第13 部票房破30 亿元的电影。

  多地迎补偿式出游。携程发布的《2021年国庆假期出游总结报告》显示,在经历了暑期旅游高开低走后,国庆期间各地迎来了补偿式出游热潮,全国多地知名景区连续多日入园量达到峰值。携程门票、租车、主题游较2019年同期增长分别为19%、43%、47%。黄金周全国机票单程均价为821元,较去年同期768元增长7%。 

  银联卡交易超1.5万亿元。根据中国银联发布数据显示,10月1日至4日,银联网络交易金额为1.55万亿元,交易笔数为28.22亿笔。相比去年国庆假期,日均交易笔数增幅为33.8%,其中,餐饮购物、宾馆住宿、交通出行等交易增长明显。 

  长假高速新能源汽车充电拥挤。据国家电网统计,10月1日到3日,国家电网充换电服务网络总充电量同比增长59%,高速公路充电设施充电量同比增长56.52%。10月1日,高速公路充电量达到平时的近4倍,创历史新高。长假高速充电拥挤,新能源汽车充电难问题凸显。 

  房地产销售旺季不旺,未见金九。根据克尔瑞数据显示,9月TOP100房企实现单月销售操盘金额7596亿元,单月业绩规模不及8月、首次环比下降,较2020年同比也下降36.2%。逾九成百强房企单月业绩同比降低,其中6成企业同比降幅大于30%,逾半数企业同环比双降,房地产市场下行压力加大。 

  0410月A股重要事件前瞻

  05风险提示

  国内外疫情反复;海外市场大幅波动;地缘政治冲突等。

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